日. 10月 25th, 2020

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ファンダメンタル分析とは?

ファンダメンタル分析とは?

ファンダメンタルズファンダメンタル分析は、世界の経済ニュースやその他のニュースイベントが金融市場にどのように影響するかを調査したものです。ファンダメンタル分析には、ニュースイベント、社会的勢力、経済発表、連邦政策の変更、会社の収益とニュース、そしておそらく国の金利と金利政策である外国為替市場に適用可能な最も重要なファンダメンタルデータが含まれます。

ファンダメンタル分析の背後にある考え方は、国の現在または将来の経済像が強い場合、通貨は強化されるべきであるということです。強い経済は外国投資とビジネスを引き付けます、そしてこれは外国人がそこに投資するかビジネスを始めるために国の通貨を購入しなければならないことを意味します。つまり、本質的に、すべては需要と供給に要約されます。経済が力強く成長している国では、通貨に対する需要が高まり、通貨の供給が減り、通貨の価値が高まります。

たとえば、オーストラリア経済が力をつけている場合、オーストラリアドルの価値は他の通貨と比較して増加します。国の通貨がその経済の成長と強化に伴ってより価値が高くなる主な理由の1つは、国が成長とインフレを抑制するために金利を引き上げるからです。より高い金利は外国の投資家にとって魅力的であり、その結果オーストラリアに投資するためにオーストラリアドルを購入する必要があります。これはもちろん、通貨の需要と価格を押し上げ、その供給を減らします。

•外国為替の主要な経済イベント

さて、外国為替の価格変動を促進する最も重要な経済的出来事のいくつかを手短に見ていきましょう。これは、あなたが外国為替の取引で遭遇する可能性のあるいくつかの専門用語に慣れるためです。

国内総生産(GDP)

GDPレポートは、すべての経済指標の中で最も重要なものの1つです。それは経済の全体的な状態の最大の尺度です。GDPは、各四半期の最終日に発表され、前四半期の活動を反映しています。GDPは、測定されている四半期中に経済全体によって生産されたすべての商品およびサービスの金銭的価値です。ただし、これには国際的な活動は含まれません。GDPの成長率は重要な数値です。

貿易収支

貿易収支は、有形の商品やサービスの輸入と輸出の違いの尺度です。国の貿易収支のレベルと輸出対輸入の変化は広く追跡され、国の全体的な経済力の重要な指標です。輸出は国の経済を成長させ、その製造部門の全体的な健全性を反映するのに役立つため、輸入よりも輸出を増やす方が良いです。

米消費者物価指数(CPI)

CPIレポートは、最も広く使用されているインフレの指標です。このレポートは、毎月15日頃にリリースされ、前月のデータを反映しています。CPIは、消費財とサービスのバンドルのコストの月ごとの変化を測定します。

米生産者物価指数(PPI)

CPIとともに、PPIはインフレの2つの最も重要な指標の1つです。このレポートは、毎月第2週にリリースされ、前月のデータを反映しています。生産者物価指数は、卸売レベルでの商品の価格を測定します。したがって、CPIとは対照的に、PPIは生産者が商品を受け取っている量を測定し、CPIは消費者が商品に対して支払ったコストを測定します。

米雇用統計

最も重要な雇用の発表は、毎月第1金曜日に行われます。この発表には失業率が含まれています。これは、失業している労働力の割合、作成された新しい仕事の数、週あたりの平均労働時間、および平均時間給与です。このレポートは、しばしば大きな市場の動きをもたらします。トレーダーやアナリストが「NFP」について話しているのをよく耳にします。これは、非農業雇用レポートを意味します。

耐久財受注

耐久財受注レポートは、人々が長期購入に費やしている金額の測定値を提供します。これらは、3年以上続くと予想される製品として定義されます。レポートは毎月26日にリリースされ、製造業界の将来についての洞察を提供すると考えられています。

米小売販売指数

小売販売指数は、大規模なチェーン店から小規模な地元の店舗まで、小売業界内で販売された商品を測定し、全国の一連の小売店のサンプルを取ります。Retail Sales Indexは、月の12日頃にリリースされます。前月のデータを反映しています。このレポートは、最終的な数値が出た後でかなり大幅に改訂されることがよくあります。

住宅データ

住宅データには、国がその月に建設を開始した新しい住宅の数と、既存の住宅販売が含まれます。住宅建設活動は国のための経済刺激の主要な原因であり、外国為替の参加者が注目しています。既存の住宅販売も国の経済力の良い尺度です。既存の住宅販売の低さと新しい住宅着工の低さは、通常、経済の低迷または弱い兆候です。

•テクニカル分析VS。ファンダメンタル分析

テクニカル分析とファンダメンタル分析は、金融市場での取引と投資における2つの主要な考え方です。テクニカルアナリストは、市場の価格動向を調べ、この情報を使用して、将来の価格の方向性を予測します。ファンダメンタルアナリストは、ファンダメンタルズとも呼ばれる経済ニュースを調べます。現在、ほぼすべてのグローバルニュースイベントが世界の金融市場に影響を与える可能性があるため、技術的にはすべてのニュースイベントが経済ニュースになる可能性があります。これは、多くのファンダメンタルアナリストが無視しているように見える重要なポイントです。

私と私のすべてのメンバーが主にテクニカル分析で取引することを好む主な理由の1つは、世界には文字通り何百万もの異なる変数が金融市場にいつでも影響を与える可能性があるためです。現在、外国為替は国の金利政策やGDP数値などのマクロイベントの影響をより強く受けていますが、戦争や自然災害などの他の主要なニュースイベントも外国為替市場を動かす可能性があります。したがって、私や他の多くの人々は、これらの世界の出来事はすべて価格に織り込まれ、それを分析することで容易に予測を立てることができるため、FXを取引するために毎日発生するすべての経済ニュースの出来事を追跡する理由はないのです。

 

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